Diamondback Aktie Dividende — Oktober 2026
Laut der Analyse von MyStockButler vom Oktober 2026: Diamondbacks aktuelle Dividende beträgt vierteljährlich 1,10 US-Dollar je Aktie beziehungsweise im Basisszenario jährlich 4,40 US-Dollar. Diamondback meldete 2025 einen freien Cashflow von 5,549 Milliarden US-Dollar. Da die Fördermengen der Bohrlöcher zurückgehen, sind Ersatzinvestitionen erforderlich – die Cashflow-Deckung hängt daher davon ab, wie hoch diese Erhaltungsinvestitionen ausfallen.
Wie viel zahlt Diamondback je Aktie?
Die Dividenden bleiben im Basisszenario bei jährlich 4,40 $ je Aktie, entsprechend vier vierteljährlichen Zahlungen zum zuletzt geltenden Satz von 1,10 $. Im Bären-Szenario wird dieser Betrag auf 3,30 $ gekürzt, bevor die Dividende ausgesetzt wird, während sie im Bullen-Szenario durch jährliche Erhöhungen um 5 % auf 4,62 $, 4,84 $ und 5,08 $ steigt. Der Basispfad spiegelt das Fehlen eines Wachstumsziels und die Abschaffung der früheren Mindestzusage zur Kapitalrückführung wider.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15.026 | 11.066 | 8.412 | 9.643 | 6.797 |
| Umsatzwachstum (berechnet) | 35,8 % | 31,6 % | -12,8 % | 41,9 % | 141,6 % |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 5,73 | 15,53 | 17,34 | 24,61 | 12,24 |
| Dividende je Aktie | 4,05 | 6,21 | 8,12 | 11,31 | 1,95 |
Was das bedeutet. Die prozentualen Umsatzwachstumsraten messen das Umsatzwachstum nicht vollständig, weil Übernahmen und Verkäufe von Vermögenswerten die Zahlen verändert haben.
Wie viel würde Ihnen die Dividende von Diamondback bringen?
10.000 US$, angelegt in Diamondback zur Dividendenrendite von 2,2 % (unser Bericht vom 18. Oktober 2026), bringen im ersten Jahr vor Steuern 220,00 US$. Verändert sich die Dividende je Aktie weiter um 22,6 % pro Jahr wie von 2021 bis 2025 und werden die Dividenden wieder angelegt, liegen die Dividendeneinnahmen im Jahr 10 bei 2.259,01 US$; insgesamt fließen 8.657,37 US$ an Dividenden.
Vor Steuern. Vergangenes Dividendenwachstum ist kein Versprechen. Nur zur Information, keine Anlageberatung.
Ist Diamondbacks Dividende durch den Cashflow gedeckt?
Diamondback meldete 2025 einen freien Cashflow von 5,549 Milliarden US-Dollar. Diese Kennzahl zieht die von dem Unternehmen gewählte Definition der Investitionsausgaben vom operativen Cashflow ab, beweist aber nicht, dass ausreichend Geld ausgegeben wurde, um die Produktion konstant zu halten. Auch die Vergütung in Form von Aktien ist relevant, weil sie für die Aktionäre wirtschaftliche Kosten verursacht, selbst wenn während des Zeitraums kein Geld abfließt.
Die Fördermengen von Schieferölbohrungen gehen schnell zurück. Ein typisches Bohrloch im Permian-Becken kann bis zum Ende seines ersten Jahres mehr als 70 % seiner Förderung verlieren. Diamondback muss daher weiterhin Ersatzbohrungen bohren und fertigstellen. Die Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung der Produktion erforderlich sind, gelten als Erhaltungsinvestitionen. Das Unternehmen veröffentlicht dafür jedoch keine eindeutige Kennzahl. Ein Teil des ausgewiesenen freien Cashflows könnte daher für den Erhalt des Geschäfts erforderlich sein.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | 5.235 | 3.546 | 3.219 | 4.387 | 2.457 |
| − Gezahlte Dividenden | 1.156 | 1.578 | 1.444 | 1.572 | 312 |
| − Aktienrückkäufe | 2.010 | 959 | 840 | 1.098 | 431 |
| = Nicht ausgeschütteter freier Cashflow | 1.687 | 782 | 806 | 1.500 | 1.602 |
| An die Aktionäre ausgeschüttet | 3.166 | 2.537 | 2.284 | 2.670 | 743 |
Was das bedeutet. Die Kennzahl „ausgeschüttet, Prozentsatz des realen freien Cashflows“ zieht die Kosten der aktienbasierten Mitarbeitervergütung ab, bevor die Ausschüttungen gemessen werden. Daher kann sie vom regulären Prozentsatz abweichen.
Was könnte Diamondbacks Dividende verändern?
Die Kapitalrückführungspolitik wurde vorsichtiger. Anfang 2024 senkte Diamondback seine Mindestzusage von 75 % auf 50 % des freien Cashflows, um Spielraum für die Rückzahlung von Übernahmeschulden zu bewahren. Bis Juli 2026 hatte das Unternehmen die vierteljährliche Mindestzusage abgeschafft, sein Rückkaufprogramm auf 16 Milliarden US-Dollar verdoppelt und erklärt, Schulden unter ihrem Nennwert zurückgekauft zu haben. Diese Entscheidungen zeigen, wie das Unternehmen Ausschüttungen und finanzielle Flexibilität gegeneinander abwägt.
Ölpreise und lokale Gasrealisierungen würden die Einschätzung 2027 und 2028 am schnellsten verändern. Neue Pipelinekapazitäten und der Zugang zu stärkeren Märkten würden Umsatz, Margen und freien Cashflow steigern; eine erneute negative Waha-Preisbildung hätte den gegenteiligen Effekt.
Wie hoch ist Diamondbacks Dividendenrendite heute?
| Heute (18. Okt. 2026) | |
|---|---|
| Aktienkurs | 203,95 |
| Marktwert (berechnet) | 57.110,97 |
| Dividendenrendite (berechnet) | 2,2 % |
Was das bedeutet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der nächsten 12 Monate ist deutlich niedriger, weil es den erwarteten künftigen Gewinn und nicht den zuletzt erzielten Gewinn verwendet.